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 SCHRODER ISF GLOBAL CITIES I ACC USD | | Compartiment du fonds | SISF | Devise | USD | Dates | | Placeur | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Pays | LUX | Lancement | 31/10/2005 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions immo Monde | Isin | LU0224508910 | | Catégorie Rating | Actions immo Monde | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | | | Type : | Actions sectorielles |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 249.29 | | Variation | 1.20 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 294.637 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Schroder Investment Mgt Eur Sa | | Dépositaire | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.00% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | | Min / Max | | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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